Luận Văn Thạc Sĩ Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính Thông Qua Sự Kết Hợp Các Yếu Tố Tài Chính, Thị Trường Và Vĩ Mô

Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính Thông Qua Sự Kết Hợp Các Yếu Tố Tài Chính, Thị Trường Và Vĩ Mô Tại Các Doanh Nghiệp Niêm Yết Việt Nam​

Các nghiên cứu trước đây thường dự báo tình trạng kiệt quệ tài chính bằng các yếu tố tài chính của doanh nghiệp, hoặc kết hợp các yếu tố tài chính và thị trường. Nhưng có rất ít các nghiên cứu dự báo kiệt quệ tài chính khi kết hợp đồng thời các yếu tố tài chính, thị trường và vĩ mô. Do đó, bài nghiên cứu xem xét khả năng dự báo kiệt quệ tài chính khi có sự kết hợp đồng thời các yếu tố tài chính, thị trường và vĩ mô vào một mô hình nghiên cứu. Đây cũng là điểm mới của nghiên cứu. Nghiên cứu thực hiện trên một mẫu gồm 568 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn 2009-2014. Trên cơ sở vận dụng mô hình hồi quy Logit, nghiên cứu tiến hành hồi quy các mô hình chính, sau đó loại bỏ các biến không có ý nghĩa thống kê ra khỏi mô hình, nghiên cứu tiếp tục hồi quy lại các mô hình hiệu chỉnh để cho ra các giá trị ước lượng cuối cùng.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Hay Sinh
• Tác giả: Võ Trung Nhân
  
• Số trang: 111
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1LKH2IPE7HjW1oiKuBjVbGoepIXbpv-w5
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1