Luận Văn Thạc Sĩ Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính Và Phá Sản Của Các Doanh Nghiệp Niêm Yết Trên Sàn Chứng Khoán

Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính Và Phá Sản Của Các Doanh Nghiệp Niêm Yết Trên Sàn Chứng Khoán Sử Dụng Các Biến Tài Chính, Các Biến Thị Trường Và Các Biến Vĩ Mô​

Dựa trên nghiên cứu “Financial Distress And Bankruptcy Prediction Among Listed Companies Using Accounting, Market And Macroeconomic Variables” năm 2013 của hai tác giả Tinoco và Wilson về dự báo kiệt quệ tài chính, phá sản. Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp hồi quy Logit đưa ra ước lượng xác suất kiệt quệ của các doanh nghiệp với dữ liệu dạng bảng gồm 1892 quan sát hàng năm được lọc ra từ dữ liệu của 543 mã cổ phiếu của các doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2010 – 2014. Bài nghiên cứu sử dụng kết hợp các biến số tài chính, các biến số kinh tế vĩ mô và các biến số thị trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, các tỷ số tài chính kết hợp với các biến số vĩ mô và thị trường có đủ sức mạnh để dự đoán dấu hiệu kiệt quệ tài chính trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Vũ Việt Quảng
• Tác giả: Bùi Nguyễn Trọng Đạt
  
• Số trang: 131
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1HNXFPqFXTL7qtU3i2Bh8z_uNkPKHsXAy
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1