Luận Án Tiến Sĩ Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam – Nghiên Cứu Điển Hình Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam​

Khác với các tác giả trước đây thường nghiên cứu Stress Testing như một công cụ đánh giá mức độ ổn định của các ngân hàng trong hệ thống (Macro-level Stress Testing), nghiên cứu sinh đã phân tích Stress Testing như một công cụ quản trị rủi ro nội bộ tại từng NHTM Việt Nam (Micro-level Stress Testing). Tác giả chỉ ra Micro-level Stress Testing có thể trở thành một cấu phần trong quy trình quản trị RRTD và lập kế hoạch tài chính của các ngân hàng. Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng triển khai Stress Testing, để từ đó, đưa ra các đè xuất nhằm tăng cường ứng dụng Stress Testing theo tiêu chuẩn Basel 2 tại Việt Nam.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Huệ
• Tác giả: Vũ Trung Thành
• Số trang: 181
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Kinh tế Quốc dân 2017

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=30691
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1