Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng

Mô Hình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng​

Trong nền kinh tế hiện nay, nổi bật lên các ngành kinh tế tài chính phát triển rất mạnh mẽ. Theo đó là những bước tiến mạnh mẽ của ngành toán học tài chính nói chung và toán học rủi ro nói riêng để phục vụ cho nhu cầu tất yếu trong kinh tế tài chính. Đã có rất nhiều các mô hình rủi ro cổ điển được áp dụng một cách tối ưu để đưa ra các dự báo gần chính xác, từ đó giúp cho việc quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh tế tài chính tốt hơn, dễ dàng hơn rất nhiều. Mô hình Lundberg-Cramér cổ điển ( quan trọng nhất là xấp xỉ Lundberg-Cramér và bất đẳng thức cùng tên ) là mô hình rủi ro dùng được cho hầu hết các ngành kinh tế tài chính hiện nay ( như : Bảo hiểm, Tín dụng…)

• Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
• Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
• Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đỗ Đức Giáo
• Tác giả: Lê Trung Thực
• Số trang: 70
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002911
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1