Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Mô Hình Tái Định Giá Trong Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển

Vận Dụng Mô Hình Tái Định Giá Trong Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV)​

Rủi ro lãi suất là một loại rủi ro cơ bản của các ngân hàng thương mại. Sự biến động của lãi suất trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập lãi ròng của các ngân hàng. Đồng thời, sự biến động của lãi suất tác động đến giá trị của danh mục tài sản và nợ, dẫn đến sự biến động của giá trị ròng của ngân hàng. Vì vậy, có thể nói rằng rủi ro lãi suất là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự yếu kém của các ngân hàng.
Trong những năm trước đây, với cơ chế điều hành của NHNN theo cơ chế “cứng”, lãi suất thị trường thường ổn định, ít biến động. Vì vậy, các ngân hàng chưa phải đối mặt với rủi ro lãi suất.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Lâm Chí Dũng
• Tác giả: Hoàng Minh Tiến
  
• Số trang: 93
• Kiểu file: DOC
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2012

Link Download
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/46423
https://drive.google.com/file/d/177ODjH6uV1BcyzFe6RIE7DiHSwbUFSPo
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1